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Análisis Order Flow – El Arma Secreta De Los Traders Profesionales

julio 12, 2020 | 10:20 am | Blog Forex
julio 12, 2020 | 10:20 am
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Análisis Order Flow - El Arma Secreta De Los Traders Profesionales

Un Acercamiento Al Análisis Order Flow En Trading (Flujo de Órdenes)

Cuando queremos entender los mercados financieros, hay algunos tipos de análisis técnico. Los métodos más populares incluyen: momentum, que usa indicadores matemáticos aplicados al precio para ver las fuerzas en el mercado; análisis fundamental, que se basa en decisiones fiscales para definir movimiento del precio; análisis basados en desviaciones estándar; análisis de niveles claves como pivotes, niveles fibonacci, puntos altos y bajos, etc.

Pero ninguno de estos acercamientos se pregunta por qué el precio se comporta de tal manera en cierto nivel.

Cuando el precio se acerca a un nivel clave, pueden suceder diferentes escenarios: en el nivel clave el precio puede revertirse, puede romper el nivel, puede crear un rompimiento falso.

El análisis order flow o flujo de órdenes provee una definición confiable de niveles clave, pero más que eso, nos dice que tan fuerte serán el soporte o la resistencia en ese nivel clave.

Antes de avanzar, debemos entender el concepto detrás de un cambio en el precio. El precio se mueve por un desbalance entre compradores y vendedores en cierto momento. Así se determina cuál será el siguiente tick en el mercado. Esto funciona para cualquier mercado: acciones, futuros, opciones, bonos, materias primas, y divisas.

 

¿Qué es Order Flow?

Order flow o flujo de órdenes determina cuántas órdenes pendientes hay en cierto nivel de precio esperando a ser ejecutadas.

Cuando un precio está subiendo, sabemos que en algún momento se debe detener. Un mercado se mueve hacia arriba porque hay más compradores que vendedores. Eventualmente dejarán de haber compradores y el precio se estabilizará o atraerá a vendedores que harán que el precio baje.

Este escenario es lo que sucede en los mercados a macro escala y micro escala, es lo que hace que el precio se mueva en rangos o reversibles.

Obviamente en retrospectiva es muy fácil saber dónde se formaron niveles clave. Pero, qué pasaría si pudieras saber donde serán esos niveles antes de que el precio llegue a ellos? Si pudieras saber exactamente dónde poner una orden de entrada y dónde salir de ellas?

De eso se trata el flujo de órdenes, de predecir con gran exactitud dónde esperan las órdenes de desequilibrio en el futuro, para poder entrar con mejor exactitud y confianza.

¿Qué es Order Flow?

 

Qué representa una barra de volumen en tu plataforma de forex

En la mayoría de los mercados, el flujo de órdenes es la cantidad y el tamaño de órdenes pendientes en cierto nivel de precio.

En forex la situación es distinta. No hay datos de volumen que sean confiables.

El mercado de forex es descentralizado sin un lugar físico responsable de los intercambios. Otros mercados como el de acciones o el de opciones se centralizan en mercados físicos por lo que pasan las operaciones, con lo que se puede conocer la cantidad de órdenes pendientes con exactitud. A esto se le conoce comúnmente como data nivel 2 y te deja conocer las órdenes pendientes por encima y por debajo del precio actual.

Si tu operas en el mercado de acciones o futuros, el nivel 2 de información puede ser una gráfica muy importante para ti.

Pero como ya dijimos, en forex no existe un nivel 2 de información confiable. Cada broker de forex está conectado a diferentes proveedores de liquidez, tales como bancos. Así que el nivel 2 de data será distinto para cada broker.

Volumen en forex

Los brokers de forex proveen un indicador de volumen. En trading de forex, el volumen no puede reflejar todas las órdenes pendientes, únicamente las conectadas con ese broker específico. Tampoco te muestra las órdenes pendientes por encima y debajo del precio actual como en acciones.

Así que en forex debemos entender el flujo de órdenes leyendo y analizando patrones en las gráficas.

Volumen en forex

 

¿Qué es orden flow en forex?

Si estás leyendo hasta este punto, espero que no te sientas intimidado, ya que order flow es un concepto muy fácil de aplicar.

Es una forma simple de leer las gráficas.

Para hacerlo más fácil, se le conoce también como análisis de soporte y resistencia. Básicamente es fijarte en el comportamiento del mercado en puntos pasados cercanos.

Buscar grandes movimientos en las gráficas es la forma más fácil de encontrar estos niveles.

Este es el concepto base de este método. Leer la historia de las gráficas para encontrar dónde hay compradores y vendedores potenciales.

Operar con flujo de órdenes no implica ningún indicador. Simplemente una gráfica limpia con líneas horizontales en niveles clave. Esta es la forma más simple de analizar la acción de precio.

Dicho esto, se puede implementar order flow a cualquier otra estrategia que tengas. Lo puedes combinar con cualquier otro estilo ya que te explicará reacciones a movimientos fundamentales o desviaciones estándar que mencionamos anteriormente.

 

 

Anticipa tu entrada con Order Flow

Cuando conoces tu nivel de entrada anticipadamente, tienes una gran ventaja en tu trading. Esto te permite comprar al precio más barato o vender al precio más caro posible.

Además, cómodamente puedes poner órdenes pendientes y esperar a que el precio alcance esos niveles, eso te permite reducir el tiempo frente a la pantalla y un una rutina más relajada para analizar los mercados.

Order flow entrada de compra

Order flow entrada de compra

Order flow entrada de venta

Order flow entrada de venta

Order flow funciona en cualquier marco de tiempo, desde gráficas mensuales hasta gráficas de un minuto.

Análisis Order Flow banner

 

Conoce tu salida con Order Flow

Igual que la entrada, los puntos de salida también pueden ser determinados por zonas clave. Muy probablemente el precio retrocederá al alcanzar un nivel clave y puedes colocar tus operaciones para generar ganancias en la siguiente zona clave cuando se completa un ciclo de operación. Puedes identificar los niveles, colocar órdenes limit y esperar a que sean ejecutadas.

Conoce tu salida con Order Flow

 

Operar con órdenes limit 

Una orden limit de venta vende a un precio por encima del actual, y una orden de compra limit te permite comprar a un precio debajo del actual.

Order Flow orden limit de compra

Order Flow orden limit de compra

Order Flow orden limit de venta

Order Flow orden limit de venta

Las órdenes limit son preferidas por traders que quieren determinar sus precios máximos de compra o venta.

La desventaja de las órdenes limit es que pueden nunca ser ejecutadas ya que el precio no alcanza esos niveles, dejándote fuera del mercado. Por otro lado, si eres estricto y paciente con tus entradas y salidas, puedes medir muy claramente el riesgo que tomas en tus operaciones.

Debes ser precavido cuando operes en mercados muy volátiles. Eventos mundiales o noticias fundamentales pueden invalidar tus órdenes limit, por eso es muy importante que siempre uses stoploss.

 

Conclusión Análisis Order Flow

Todos los métodos y análisis de trading dependen del trader para funcionar.

El análisis Order Flow correcto, junto con la mentalidad correcta pueden llevarte al éxito en trading. Sin embargo, flujo de órdenes te puede dar una gran ventaja:

 

  • Un concepto simple para entender el comportamiento del mercado.
  • Proporción riesgo/retorno alto.
  • Gran precisión de entrada y salida.
  • Funciona en cualquier mercado. Acciones, materias primas, futuros, divisas.
  • Funciona en cualquier marco de tiempo.
  • Complementa cualquier otra estrategia.
  • Perfecto para “prepararlo y olvidarlo”, con órdenes limit.

 

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