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El objetivo de este artículo es describir cuatro pasos para desarrollar un edge en trading. Después de años de experiencia y de investigación, he llegado a este modelo.
Tengo experiencia operando forex, acciones, y criptomonedas. Además de daytrading, gestiono portafolios a largo plazo.
El punto es, no importa tu estilo de trading, debes poder explicar cual es tu edge antes de colocar cualquier cantidad de dinero en una operación.
En forex, podemos definir nuestro edge ante algo que ya hemos visto antes e identificamos y sabemos que podemos construir una estrategia alrededor de eso.
Nuestro edge es nuestra ventaja sobre otros traders.
Nuestro edge en trading incluirá qué pares operar, cuando entraremos y saldremos de una operación, qué hacer en caso de aumento o disminución de volatilidad, etc.
Idealmente queremos desarrollar una estrategia que en el largo plazo funcione en nuestro favor. ¿Recién tuviste una serie de pérdidas? No importa, debes tomar la siguiente señal que tu estrategia muestre.
Si tomas la misma señal cada vez que se presenta, en el largo plazo esa señal debe darte resultados positivos. Allí queremos llegar.
Este artículo fue escrito por nuestro invitado Tim Thomas de tim thomas Co, “How to Trade and Invest for Wealth and Financial Freedom”
Veamos el primer paso:
Digamos que tienes una idea o evento que has notado en el mercado.
Algunos ejemplos pueden ser:
Las ideas pueden venir de ver las gráficas por mucho tiempo, pueden venir de leer el periódico económico o algún libro de inversiones. Pueden venir de muchos lugares.
Como trader puedes pensar de cualquier forma y adoptar cualquier estilo de inversión. No hay mejor o peor manera de hacer las cosas.
Hasta ahora tenemos únicamente una idea que podría convertirse en nuestro edge, en nuestra ventaja. Ahora necesitamos reglas de entrada y salida del mercado.
Quedémonos con nuestro primer ejemplo anterior.
Nuestra señal se fijará en el precio de cierre del día. ¿Ha cerrado el día con un aumento mayor al 1% con respecto al día anterior?
Si esto ha sucedido, ahora definimos dónde entrar. Para este ejemplo digamos que entramos en la apertura del siguiente día.
Nuestro objetivo será 2% de movimiento en nuestro favor, y nuestro stoploss será el pivote anterior.
El siguiente paso es probar este sistema en data histórica.
El backtesting debe incluir la mayor cantidad de información anterior. Probar uno o dos ejemplos anteriores no nos da certeza de que puede funcionar.
Comienza consiguiendo la mayor cantidad de data histórica que puedas.
Si estás operando intradía puedes conseguir data en sitios como Quandl.
Una de las ventajas de operar con data que sigue el precio de cierre es que es más accesible.
Después necesitas un simulador de trading como backtrader o Zipline.
Toma en cuenta que cuando hacemos backtesting no involucramos emociones que en el mercado actual si tienen importancia.
Después del backtesting, podemos definir si nuestro sistema tiene o no buenos resultados y convertirlo en una estrategia con un posible edge.
Ahora vamos a probar nuestra estrategia en data e información real y actual.
Este paso lo realizamos aun en una cuenta simulada o demo. Todavía no colocamos dinero real. Seguimos probando.
Toma ahora las señales con data real.
En cuentas reales, el deslizamiento puede afectar un poco el precio de ejecución de las órdenes, pero en general debería darnos idea si nuestra estrategia está funcionando bien o no.
Puedes también probar la estrategia en otras divisas tales como EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, y evaluar los resultados.
Para cada mercado habrá que hacer ciertos ajustes. La volatilidad y volumen de cada divisa es distinta. Poco a poco irás perfeccionando tu estrategia.
Una vez que en tu simulador tengas los resultados que buscas, puedes empezar a colocar dinero real en tu estrategia. Recuerda comenzar con poco capital y acostumbrarte al mercado real.
Tu edge comienza con una idea, algo que crees que puede hacer sentido en el mercado y se puede aprovechar ventajosamente. Convierte tu idea en un plan de acción con reglas definidas y pruebalo.
Recuerda que probar una idea implica tiempo, y en muchas ocasiones nos damos cuenta que no es una buena idea. No te detengas.
La estrategia debe estar adaptada a ti y tu estilo de vida. Por eso no podrás encontrarla de alguien que te la quiera dar lista. Desarrolla confianza en que funciona a largo plazo y no dudes en tomar las operaciones.
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