La Teoría del Método Wyckoff

Entendiendo una de las teorías más confiables y seguras del trading

En el panteón de analistas técnicos legendarios, tal vez ninguno está por encima de Richard Wyckoff. Observando el mercado a principios del siglo XX, Wyckoff fue pionero en un método de análisis técnico  que todavía es ampliamente utilizado por los traders hoy en día. La Teoría de Wyckoff o el Método Wyckoff es uno de los mejores modelos a la hora de elegir acciones ganadoras, los mejores momentos para comprarlas y el enfoque en gestión de riesgos más eficaz.

Observando la acción de los precios, Wyckoff finalmente formuló su teoría que identifica elementos clave en el desarrollo de tendencias. En su modelo, estos períodos están marcados por la acumulación y la distribución.

¿Quién fue Richard Wyckoff?

Richard DeMille Wyckoff fue un famoso operador bursátil e inversionista de acciones, nacido a finales del siglo XIX (1873-1934).
Wykoff fue un pionero en el enfoque técnico de la investigación bursátil.
Wyckoff analizó a estos operadores del mercado y sus operaciones y concluyó dónde el riesgo y la recompensa eran óptimos para hacer trading.
Él muestra la posición de los stop-losses  en todo momento, la importancia de gestionar el riesgo de cualquier operación, y explicó las técnicas utilizadas para hacer campaña dentro de la gran tendencia (alcista y bajista).
Wyckoff también fundó Wall Street Magazine.
Wyckoff se casó tres veces, murió el 7 de marzo de 1934 en Sacramento.

Cómo Funciona la Teoría de Wyckoff

El método o teoría de Wyckoff desglosa la selección de acciones y la entrada en el mercado en 5 pasos. Cualquier operador que quiera aplicar esta teoría a sus propias maniobras en el mercado debe adherirse de la siguiente manera:

1. Determinar dónde se encuentra actualmente el mercado y proyectar su tendencia futura.
2. Elegir los activos que vayan junto con la tendencia identificada.
3. Elegir activos con una «causa» que sea igual o superior a su objetivo mínimo.
4. Determinar la disposición de los activos para moverse.
5. Cronometrar su movimiento con un giro en el índice del mercado de divisas (Forex).

Entendiendo los Movimientos de Precios de Wyckoff

La parte clave de las observaciones del mercado de Wyckoff fue con los movimientos de los precios. Con el fin de entender los activos y el mercado en su conjunto, desarrolló un método práctico que llamó el «hombre compuesto».

El «hombre compuesto» de Wyckoff plantea la teoría de que todos los movimientos de precios en el mercado deben ser vistos como el resultado de la manipulación de los activos por parte de un hombre. Si no entiendes el juego de la manera que él lo juega, los activos estarán lejos de estar a tu favor. Si lo entiendes a su manera, funcionará a tu favor.

Su gran consejo para los traders era jugar el juego como este hombre compuesto ficticio lo jugaba. Su creencia era que no importaba si el mercado se movía debido a la compra y venta real o si se movía a través de movimientos artificiales, movimiento de manipulación de precios por operadores más grandes.

Las Reglas de Wyckoff

Dentro de su método, Wyckoff estableció varias reglas para que los operadores las sigan y vigilen.
Los activos individuales nunca se comportan de la misma manera dos veces. En cambio, las tendencias se desarrollan a través de una amplia variedad de patrones de precios similares que muestran un sin límite de diferencias en tamaño, detalle y extensión. Cada vez que aparecen, cambian lo suficiente como para sorprender a los operadores y confundir el mercado. Esto es conocido por muchos traders actuales como el «fenómeno del cambio de forma».
El contexto es el rey en el mercado financiero. Esto significa que la única manera de deconstruir el precio de hoy es mirarlo históricamente. ¿Qué hizo ayer, el mes pasado, el año pasado? Esto infiere que el análisis del precio actual fuera de contexto traerá como consecuencia conclusiones erradas.

Por Qué Usar el Método Wyckoff

La razón principal por la cual los operadores de divisas utilizan el método Wyckoff es porque les permite reconocer los próximos movimientos de precios. Al marcar el final de una etapa de acumulación, los operadores serán alertados al comienzo de una subida de precios. Entonces, pueden proceder a operar en el lado largo.

Por el contrario, el final de una fase de distribución marca el comienzo de una reducción en el precio en la que los traders pueden operar en el lado corto.

Cuando usted entiende las diferentes etapas dentro del ciclo de precios, le permite posicionarse para la próxima tendencia de precios esperado. Puede intentar comprar lo más cerca posible del comienzo de la subida de precio y mantenerlo lo más cerca posible de su final.

Limitaciones del Método Wyckoff

Si bien hay un concepto claro presentado en el método Wyckoff, los detalles son mucho más turbios cuando se trata de definir claramente figuras y patrones. Esto podría ser un gran contratiempo para los nuevos operadores que aún no están familiarizados con los pros y contras del mercado y los movimientos de precios. Se necesita mucha experiencia para dominar el método.

Otro inconveniente del método es que no es ideal para el trading de alta frecuencia. Funciona mejor en marcos de tiempo cortos, así que si ese no es su ángulo, considere otro método o teoría.

El Método Wyckoff con su Plan de Trading

Una vez que realice su análisis Wyckoff, el ciclo de mercado actual debe ser claro para usted. Pero con el fin de aprovecharlo al máximo, su plan para operar  debe tenerlo en cuenta y ser fácilmente ejecutable.

Un plan de trading bien elaborado que incorpore sin problemas el método Wyckoff podría ser productivo para el operador adecuado. Pero los operadores con menos experiencia necesitan ser advertidos de que es un proceso muy complicado y toma mucho tiempo para dominar.

Si desea obtener más información sobre el método Wyckoff y otras estrategias de trading, consulte nuestros libros recomendados para traders.

El método del resumen de la teoría de Wyckoff

Muchos traders profesionales hoy en día utilizan el método Wyckoff. Su elección de acciones y método de inversión ha resistido la prueba del tiempo, principalmente debido a su estructura básica, sistemática y lógica para identificar transacciones de alta probabilidad y altamente rentables.

Richard Wyckoff estableció principios clave como tendencias, stop loss, take profit, etc… a principios del siglo XX.
Estos conceptos eternos continúan educando a los traders e inversores, incluso 100 años después.

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