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Oferta y demanda en el mercado de divisas – La fuerza impulsora detrás de los cambios en el precio es la oferta y la demanda. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio de mercado subirá. Por el contrario, cuando hay más vendedores que compradores, el precio de mercado se moverá hacia abajo. Cuando los compradores y vendedores son más o menos iguales en cantidad, el mercado va a variar. Estos simples conceptos son muy potentes y nos permiten analizar gráficos con el fin de determinar a dónde es probable que vaya el precio.
Dado que el precio actual está determinado por los precios pasados, este es un método muy simple de análisis técnico con un estilo de operación altamente exitoso que permite identificar un precio de entrada específico, y una zona de oferta o de demanda. Los niveles de “Punto Máximo de Pérdida” y de “Obtención de la Ganancia” también son fácilmente identificables.
La Oferta y la Demanda en la compraventa de divisas (OD para abreviar) proporciona un sistema simple y sencillo que da buenas ganancias. Todo ello sin la complejidad de los indicadores técnicos, sino más bien a través de la interpretación de la propia acción de precios.
Los patrones que los precios hacen en un gráfico de mercado son creados por la actividad que se produce en ese mercado – es decir, la compra y la venta. Esta compra y venta dependen de la oferta y la demanda. Para simplificar, la demanda está representada por los compradores, mientras que la oferta está representada por los vendedores.
Digamos, por ejemplo, que una empresa lanza una nueva tableta. Si todas estas tabletas no se pueden mover al precio al que se venden, entonces el precio bajará. Seguirá cayendo hasta que los precios encuentren un equilibrio con lo que los compradores estén dispuestos a pagar. Por el contrario, si hay más compradores que tabletas, el precio subirá.
Los instrumentos financieros como los pares de divisas y las acciones no son muy diferentes. Cuando los compradores se resisten a pagar 1.125 EUR por 1 USD, el precio bajará. Y cuando están ansiosos por pagar ese precio, el precio subirá.
La oferta y la demanda en el mercado bursátil es un sistema para identificar zonas de oferta y demanda que podemos utilizar para realizar operaciones que nos den una ventaja estadística.
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Las zonas de oferta y demanda se definen cuando se produce un desequilibrio entre los compradores y vendedores.
Una manera fácil de visualizar esto es pensando en la oferta como un producto básico. Digamos naranjas. Y podemos pensar que la demanda son los compradores.
Imagínese que este fue un buen año para los cultivadores de naranja. Han producido muchas naranjas. Sin embargo, los compradores estarán dispuestos a comprar sólo lo suficiente. Eso significa que hay más oferta que demanda de naranjas. Si los cultivadores desean vender su inventario, tendrían que incentivar a los compradores a comprar más. La forma más fácil de hacerlo es reduciendo el precio de las naranjas. Ahora los compradores considerarán comprar más porque las naranjas están en descuento, o porque ahora les alcanza para comprar más. El precio seguirá bajando hasta que todas las naranjas hayan encontrado compradores. Ese sería el punto de equilibrio — el punto en el que hay suficientes compradores para la oferta de naranjas en el mercado.
Hacia el final de la temporada de naranjas, los cultivadores limpian su inventario y una menor oferta de naranjas está ahora en el mercado. El mismo número de compradores consumen naranjas como lo hacen normalmente — la demanda ha vuelto a la normalidad. Hay menos naranjas para vender, por lo que el precio subirá. Llegará al nivel donde cada comprador que esté dispuesto a pagar un precio más alto encontrará una naranja para comprar. Bajo estas condiciones de mercado, ese nivel es el nivel de equilibrio.
Mientras haya suficiente mercancía para abrir el apetito de los compradores, el precio de esa mercancía permanecerá dentro de un rango ajustado. Cuando un lado supere el otro en volumen, por ejemplo, si hay más ofertas que compradores — un desequilibrio hará que los precios cambien hasta que alcancen el equilibrio una vez más. Este desequilibrio es identificable en los gráficos de precios como un movimiento significativo desde el nivel de precio actual.
En los mercados financieros, el activo es el producto y el valor de la tasa es la demanda. Si el precio es barato, significa que hay más oferta de la que hay compradores dispuestos a comprar. Si el producto se está volviendo caro, eso significa que hay más demanda (compradores) para menos oferta.
El concepto de oferta y demanda es eterno. Siempre será la forma más simple y atómica de explicar por qué cambia el precio. Esto se debe a que el mercado es el lugar donde los vendedores y compradores se reúnen para llevar a cabo el negocio de intercambio del producto por dinero en efectivo.
Al entender el concepto de oferta y demanda, será muy sencillo detectar zonas OD en los gráficos. Aunque esto sería una observación retrospectiva, nos dará una buena pista de dónde buscar nuestras operaciones en el futuro.
Es clave entender que la teoría de la oferta y la demanda en el mercado de divisas se basa en analizar y definir zonas en el pasado. Estas zonas determinan dónde debemos esperar que el precio reaccione en el futuro.
¿Por qué deberíamos esperar una reacción en el precio? Volvamos a las naranjas y a los compradores. Digamos, por ejemplo, que usted podría comprar una naranja a un precio de $1. Sólo tenemos cinco naranjas para vender, pero los compradores están pidiendo diez naranjas para comprar. Así que cinco naranjas se vendieron a $1, y no se encontraron vendedores para los cinco pedidos restantes. Recuerde estas cinco órdenes insatisfechas para más tarde.
Obviamente, el precio subiría a $1.50 por naranja para atraer a más productores para proporcionar más oferta. Más tarde, la oferta excede la disposición del comprador a pagar por las naranjas caras, y el precio cae de nuevo a $1.
Se supone que los cinco pedidos a $1 por naranja siguen esperando. Esa solicitud será atendida inmediatamente, ya que son los primeros en la fila para comprar las naranjas a $1.
Algo similar sucede en el Mercado de Divisas. Cuando el precio cambia, podemos asumir una alta probabilidad de órdenes no completadas. Estas órdenes están esperando y serán las primeras en ejecutarse una vez que el precio regrese por primera vez al nivel de demanda de $1.
Es fácil ver la oferta y la demanda en los gráficos en cualquier marco de tiempo, una vez que entendemos el equilibrio y el desequilibrio de la oferta y la demanda.
Primero, buscamos una zona equilibrada. Esta es una zona de consolidación de rango de precio. Representa a compradores y vendedores que están en paz y en equilibrio. Cada producto ofrecido a este precio encuentra un comprador. Por cada demanda de compra, hay un vendedor. El precio no se negocia y todo el mundo está contento con los niveles de precios y las acciones.
Luego, buscamos una ruptura de ese rango. Si rompe hacia arriba, representa un aumento en la demanda y una falta de oferta suficiente. Si rompe más bajo, eso representa un aumento en la oferta y una reducción de la demanda por parte de los compradores.
Para identificar una zona de demanda en un gráfico, buscamos una vela grande o una serie de velas en la misma dirección moviéndose hacia arriba y lejos de una zona de precios variable. Cuando esto ocurre, el área debajo del punto donde la vela rompe a través del cuerpo de las últimas dos velas es una zona de demanda. Como se puede ver en el gráfico.
El método para identificar las zonas de oferta en los gráficos es similar al utilizado para identificar las zonas de demanda, sólo que al revés. Se busca una gran vela o una serie de velas que caen más allá de los cuerpos de las últimas dos velas en dirección descendente. El área por encima de esta es una zona de oferta.
En este punto, estamos buscando un movimiento significativo en la dirección de la vela grande. Cuanto más fuerte sea el movimiento, más fuerte será la demanda o la zona de oferta. También sugiere que el precio se moverá en la misma dirección de nuevo cuando el precio vuelva a este nivel en el futuro.
Queremos que el precio se mantenga alejado por un tiempo. Si vuelve enseguida, no es un movimiento significativo. En otras palabras, queremos que el movimiento sea significativo tanto en precio como en tiempo. Ahora sabemos dónde entrar en el mercado y dónde establecer nuestro “Punto Máximo de Pérdida” y de “Obtención de la Ganancia”.
Simplemente, utilizando la comprensión de la oferta y la demanda, siempre estaríamos comprando bajo y vendiendo alto — comprando en zonas de demanda y vendiendo en zonas de oferta. Por lo tanto, estaremos comprando en contra de la dirección en la que el precio se está moviendo, porque tenemos una buena estimación para cuando el precio esté a punto de revertirse.
El punto de entrada de la orden se encuentra en el nivel de ruptura de la zona. Esto se conoce como el nivel de origen. Pensando en términos de oferta y demanda, el nivel de ruptura es donde podemos ver una confirmación del desequilibrio. Un lado tiene la ventaja sobre el otro.
Como se explicó anteriormente, una vez que se produce un desequilibrio, las órdenes están a la espera de ser satisfechas a este mismo nivel de precios. Así que tenemos una ventaja estadística para asumir que otro desequilibrio de precios ocurrirá en ese nivel una vez más.
El punto máximo de pérdida debe colocarse justo más allá del extremo de la zona. Este nivel de precio se conoce como la base.
Para una zona de oferta, este sería el mínimo extremo producido por la vela grande y el grupo de velas cerca de ella.
Para una zona de demanda, este sería el extremo alto producido por la vela grande y el grupo de velas a su alrededor. Este punto corresponde con la parte superior de una zona de demanda y la parte inferior de una zona de oferta.
La primera obtención de ganancia es el primer nivel de demanda cuando se hace un corto y el primer nivel de soporte cuando se hace un largo. Por lo tanto, cuando se forme un nuevo nivel de soporte, debes establecer tu operación y esperar a que se forme el siguiente nivel de demanda. Una vez que se ha formado, establece la Obtención de la ganancia – ya sea parcial o completa.
Tal vez si su operación está en contra de la tendencia más grande, sería prudente cerrar la posición por completo. O podría sólo cerrar una parte de la operación. Luego, cuando alcances un nuevo nivel de demanda u oferta dentro de la restricción del punto máximo de pérdida actual, podrías entrar en una nueva operación — y así sucesivamente.
La misma teoría aplica para la acción inversa.
Cuando se recopilan grandes volúmenes a un nivel por encima del precio, la oferta aumenta. Esto puede hacer que el precio caiga bruscamente cuando toca la zona de oferta.
Los operadores que participan en la oferta y demanda de esta manera, necesitan estar atentos a estos dos niveles importantes en sus gráficos. La zona de demanda y la zona de oferta.
La oferta y demanda en el mercado de divisas se basa en el precio prestablecido. Esta es la belleza y el poder de operar la OD. Proporciona, con alta probabilidad y precisión, la ubicación donde el precio va a reaccionar en el futuro.
Con esta información, sería muy sencillo establecer las órdenes pendientes para que se activen automáticamente una vez que el precio alcance un nivel de precio futuro. Esto nos permite establecer operaciones utilizando órdenes limitadas, y dejar que el mercado se desarrolle a su propio ritmo. Usted puede esperar con comodidad para que sus operaciones se activen, cuando sea que suceda, sin ningún esfuerzo adicional.
Una vez que se ha formado un nivel de Obtención de la ganancia, no tiene nada que le impida establecer una orden de compra limitada para entrar en la posición cuando el precio vuelva al nivel de oferta identificado.
Como ya conoce todos los parámetros clave para operar, simplemente puede configurar órdenes limitadas y especificar la entrada, el punto máximo de pérdida y la obtención de la ganancia.
De manera similar a la orden de compra limitada, puede configurar una orden limitada para entrar automáticamente en una orden de venta de mercado cuando el precio vuelva a entrar en la zona de demanda.
En resumen, busque un movimiento de precio que se acelere, viaje lejos y se mantenga lejos por mucho tiempo. Cuando el precio vuelve al nivel original, las probabilidades de que vuelva a subir son altas.
El método de «fijar y olvidar» tiene algunas desventajas. Una zona de oferta y demanda no siempre reaccionará con un retroceso. A veces, la reacción será débil y rápida. Hay varios eventos que pueden eliminar las zonas de OD, como comunicados de prensa económicos o incluso un error en nuestro análisis.
Un buen método para superar esto es esperar a que se confirme que la validación de la zona está «al rojo vivo». Una buena idea para confirmarlo es esperar a la primera reacción en el nivel, para ver si el precio se aleja fuertemente de ese nivel. Si es así, espere un retroceso y entre. Si no, déjelo en paz.
Estamos adjuntando un indicador automático de identificación de oferta y demanda para MT4. Por favor tenga en cuenta que es un indicador que es sensible al marco temporal. No muestra todos los niveles clave relevantes. También puede proporcionar demasiados niveles. Por lo tanto, utilícelo sólo después de tener una buena comprensión sobre cómo dibujar manualmente los niveles de OD usted mismo, y no dependa ciegamente de este indicador para el operar.
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La parte buena de operar en un sistema de oferta y demanda es que los niveles de precios están predefinidos, lo que significa que los establece y espera.
Esto le da un merecido descansode la pantalla sin tener que monitorear cada movimiento esperando para hacer una operación.
En cuanto al tiempo de proyección, cuando usted opera con este método, también ve claramente el movimiento del precio con la sentido y lógica. Hay claras maquinaciones en juego cuando los comerciantes están comprando y vendiendo dentro de las zonas de oferta y demanda.
La razón por la que es claro y lógico se remonta al principio del artículo. El método se rige quizás por el principio más fundamental de la teoría económica.
Los Contras
Si usted puede ejecutar correctamente esta estrategia, no hay muchos contras. Lo único que hay que tener en cuenta es que este método no es un plan de operación independiente en sí mismo. Las operaciones de oferta y demanda deben incorporarse como parte de su amplia y completa estrategia de mercado.
Conclusión de la Oferta y Demanda en el Mercado de Divisas
La técnica de operar la Oferta y Demanda tiene grandes ventajas. Por ejemplo se puede utilizar el método de «fijar y olvidar» con órdenes pendientes. Usted conoce todos los valores de operación con antelación (entrada, punto máximo de pérdida, obtención de la ganancia) y proporciona una gran RRR (relación riesgo-rendimiento).
Sin embargo, como todas las técnicas, debe ser practicada y dominada. Hay muchas advertencias que hay que tener en cuenta. Se necesita tiempo para aprender a manejarlas a todos. Le aconsejamos que aprenda más y entienda que no es tan simple como parece, ni es una estrategia operativa sistemática pura. Requiere un aprendizaje más profundo.
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